主要主要矛盾思想,抓住关键问题。
股市不是孤立存在,它是现实社会在资本市场的投影。股市的主要矛盾其实源于现实世界的主要矛盾。
投资的最大的道并不是存在于股市理论中,无论它是波浪理论还是资产资本模型,无论它是技术分析还是价值投资,这都是次要逻辑。最主要的逻辑,是社会上的主要矛盾。
比如,战争时期,最主要的矛盾就是打赢敌人,那么所有能够支持打赢敌人的产业链,都是投资的核心标的。
再比如,资源紧缺时期,最主要的矛盾是资源的占用与利用,那么哪个企业掌握了这一点,哪个企业就最值得投资。
而太平盛世,大家吃喝玩乐,哪个企业最能满足人们吃喝玩乐的欲望,哪个企业就最值得投资。
这就是军工股、有色金属股以及消费股的逻辑,这就是洛克希德·马丁、江西铜业、贵州茅台、可口可乐能在其时代背景下走牛的最大理由。
如果不从这个角度去看投资,也许你战术很对,但战略会错得一塌糊涂。
回顾A股:2006年开始,社会上的主要矛盾就是“人与房子”的矛盾,地产股、银行股、白色家电以及其他为房地产配套的股,都成了这轮主要矛盾的最大受益股,所以它们长期走牛;几乎与此同时,社会还有一个主要矛盾存在,那就是现实世界与互联网世界的矛盾,能把这对矛盾处理得好的公司,必将成为伟大的公司,这就是阿里巴巴、腾讯、滴滴被资本追捧的原因。
当然,大矛盾之下,有小矛盾;长周期矛盾之下,有短周期矛盾。
比如,能源领域就存在传统能源石油与新能源之间的矛盾,新能源投资逻辑就是在这个线条上成长起来的。什么锂电池、氢能源,无不是为了这对矛盾生的蛋。
再比如,特朗普抑制中国的核心高科技发展,这就激发了自主替代与依赖美国的矛盾,所有的芯片企业、5G企业以及软件、人工智能等企业,正是这个主线的产物。
其实,主要矛盾还有更小的,小到1~2个月,或者半年,这种就是主题投资的热土。
我们当下的疫情,就是主要矛盾。凡是有利于解决这个主要矛盾的企业,都是我们重要的投资标的,比如:医药股
在线办公股
在线教育股。
所以,投资要“升维”到这个境界。
不要天天沉迷于打板呀,情绪呀,MACD呀,量柱呀这些东西。并不是说不需要术,而是说不要沉迷于术,不要只低头拉车,不抬头看路。
有道无术,术尚可求;有术无道,止于术。
最大的道,就是社会的主要矛盾。紧盯着主要矛盾,投资才能不偏离主线。
读到这里,可能有部分读者朋友会“失望”,因为他们希望得到“独孤九剑”,比如怎么看K线,怎么看均线,什么样的模型最好,什么样的量最佳,等等。
其实,这部分内容属于“格物致知”的层面,大家想学很容易,你去新华书店,几乎90%的股票书都在教这些。我在这里主要谈“正心诚意”
的层面,谈大家平时不怎么去深人思考的层面。
具体的术其实很好学,无论是哪个指标,哪个形态,哪种估值方法,一个星期的时间基本都能学会。
关键是“此心何安”?
山中贼易破,心中贼何以破?
要想解决这个问题,唯有叩开主要矛盾的大门,从社会需要的最高层面来思考投资。
希望我的这篇文章,能够在这个层面启发到大家。